Трейлинг стоп Как установить и работать с Trailing Stop

В отличие от обычного стопа, трал позволяет при автоматическом закрытии сделки получить хотя бы часть прибыли. Применяется когда трейдер не может все время контролировать открытую сделку, но хочет взять максимум с трендового движения. Цель каждого трейдера — взять из ценового движения как можно большую прибыль в короткий срок при оптимальном уровне риска. Классический инструмент страхования рисков — стоп-лосс, автоматически закрывающий сделку страховочный ордер, если цена развернулась в противоположную прогнозу сторону. После запуска советника, он обеспечивает возникновение на графике основных трендовых линий.

Часто будут случаться ситуации, когда цена сначала движется в вашу пользу, а затем случайным движением выбивает ваш стоп. Поэтому многие трейдеры отказываются от трейлинг стопа и говорят, что он не работает. Цель установки скользящего стоп-лосс ордера — получить хотя бы часть прибыли, если цена не доберется до тейк-профита. Например, Ftse 100 index вы открываете длинную позицию в момент отскока цены от уровня поддержки. Take Profit ставите на уровне сопротивления, Stop Loss — чуть ниже уровня поддержки. Данный инструмент для трейлинг стопа может работать по принципу фракталов, по экстремумам предыдущих свечей или же согласно заранее указанному количество пунктов.

Разработано множество методов установки стопов с использованием технического анализа. Трейлинг можно ставить за мощными уровнями поддержки или сопротивления, с помощью уровней Фибоначчи, за скользящими средними, с использованием технических индикаторов. В этом случае важно подобрать правильный размер позиции, чтобы не превысить допустимый риск на сделку.

Трейлинг стоп не требует установки, как и многие виды инструментов, так как он встроен в торговый терминал MetaTrader 4. Ниже мы рассмотрим основные этапы выставления и настройки трейлинга. Главным недостатком этой функции является её неспособность работать при отключённом терминале. Поскольку трейлинг-стоп невозможно отличить от стандартного стоп-приказа, рекомендуется записывать, когда и на каких валютных парах он установлен.

• В этой статье я расскажу, как работает трейлинг стоп и научу вас правильно его использовать.
• Там сохранится последнее значение ордера, и трейлинг превратится в обыкновенный стоп-лосс.
• Первый — автоматизированный, в котором стоп-лосс автоматически следует за ценой на определенное количество пунктов.
• Как только между трейлингом и ценой устанавливается указанное в параметрах ордера расстояние, трал снова возобновляет восходящее движение вслед за ценой.
• Поскольку трейлинг-стоп невозможно отличить от стандартного стоп-приказа, рекомендуется записывать, когда и на каких валютных парах он установлен.

При росте актива он располагается ниже цен, при падении — выше. Это связано с тем, что существуют только определенные рыночные условия, при которых трейлинг-стопы могут быть эффективными, и именно тогда рынки находятся в тренде. Вы сможете «прокачать» свою стратегию, получить обратную связь от профессионала и узнать, нужен ли в вашей ситуации трейлинг-стоп.

Типы ордеров: Buy/Sell, Limit, Stop, Stop-Limit

Однако трейдеры также могут вручную установить трейлинг-стоп. Никогда не используйте фиксированный трейлинг стоп без учета текущей рыночной волатильности. Представьте, что ваш стоп-лосс равен 20 пунктам, в то время как рынок каждый день движется в среднем на 200 пунктов. К примеру, вы купили акции Apple по цене в 200$ и ваш трейлинг-стоп выставлен на расстоянии 10$. Это означает, что если цена повысится до 220$, ваш трейлинг составит 210$ (220-10), и вы закроете сделку, когда цена опустится до 210$.

К примеру, советник Трейлинг Робот контролирует сделки, заключенные не только ручным образом, но и открытые с помощью инструментов терминала. В случае наблюдения инвестором частых помех в терминале или серверных неполадок у брокера, необходимо подобрать проверенный советник, который не закроет вашу сделку раньше времени. К примеру, для пары GBP/USD характерны серьезные откаты, поэтому целесообразно установить трейлинг-стоп между тейк-профит и предполагаемым откатом, используя соотношение Фибоначчи. А для пары USD/JPY, характеризующейся умеренной волатильностью, удобнее использовать метод скользящей средней, как показано на рисунке выше. Пошаговое перемещение – это автоматический метод, при котором через заданное количество пунктов, или пипсов включается трейлинг-стоп. При этом расстояние между стоп лосс и уровнем цены остается неизменным.

Что такое Trailing Stop? Как работать с трейлинг стопом

Более крупные промежуточные или уже можно сказать локальные коррекции могут принимать значения от 15% до 25%, а иногда и до 40%. Если же цена пробивает отметку в 40%, то по всей видимости пойдёт дальше к 60%, а это уже достаточно серьёзный откат, который может легко перейти в ещё более глубокую коррекцию. В этом случае трейлинг стоп уже не так актуален, поэтому разумно выставлять его как раз в диапазоне от 15% до 40%.

Трейлинг-стоп часто используется на трендовых рынках с таймфреймом от М30-Н1 и выше. Торговля с трейлингом внутри канала имеет смысл только на таймфреймах от Н1-Н4. При установке трала тейк-профит нужен только в том случае, если вы точно уверены в потенциальном уровне закрытия сделки. Трейдер выжидает окончание коррекции, открывает сделку в сторону основного тренда по лучшей цене, закрывает сделку в момент начала следующей коррекции. Окончание коррекции определяется по уровням сопротивления/поддержки или по уровням Фибоначчи.

Особенно это актуально для тех, кто ставит перед собой цель сохранять определённое соотношение между стопом и тейком. У любого грамотного трейдера сделка всегда имеет определённую цель, а также, в соответствии с манименеджментом, ставится и ограничение на размер убытка, проще говоря, стоп лосс. И то и другое обычно определяется торговой системой, но в случае со стопом вариативность достаточно велика. Особенно выгодно собирать пункты трейлинг стопа, когда трейдер работает на нескольких активах. Сегодня мы с вами продолжим разговор об ордерах на Форекс и узнаем, что такое трейлинг стоп (Trailing Stop), для чего он нужен и как работает трейлинг стоп в МТ4.

Что из себя представляет трейлинг стоп?

Торговля на финансовых рынках является высокорисковым видом ведения бизнеса и может привести к потере всех вложенных вами денежных средств. Трейдинг может подходить не для всех и вы не должны вкладывать средства, которые не можете себе позволить паттерн бабочка гартли и его индикатор на форекс потерять. Советы и стратегии торговли на блоге SergMedvedev.ru имеют рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. В случае сделки на покупку трейлинг-стоп переместится вверх только после установления нового максимума.

Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике. Это установка трейлинга к открытой сделке с целью взять большую часть прибыли на трендовом движении или забрать большую часть ценового движения при высокой волатильности. При ручном закрытии сделки трейдер мог бы заработать 7000 USD. При использовании стоп-лосс он получил бы умеренный убыток 5000 USD, а при использовании трейлинг-стопа — небольшую прибыль 3000 USD. Исполнение трейлинга происходит быстрее, чем ручное перемещение стоп-лосс, так как он представляет собой скрипт, который автоматически отправляет сигналы на сервер брокера.

Можно переносить трейлинг стоп на расстоянии 10% или 20% от максимального значения цены. К примеру, если вы покупаете акции Apple по цене 200$, ваш трейлинг стоп размещается на расстоянии 10% или 20$. В случае сильного тренда, когда цена движется практически вертикально вверх или вниз, лучше всего переносить стоп-лосс максимально плотно к текущему движению цены. Обычно подобные движения слишком непродолжительные, и чаще всего после них случается резкий разворот цены в противоположном направлении.

Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:

Используя трейлинг, инвестор может обезопасить себя от убытков. В то же время трейлинг, который «подтягивается» за ценами, может привести к тому, что трейдер получит меньше прибыли, чем предполагал. Трейлинг-стоп создан в первую очередь под идеальные тренды — то есть, вполне стабильное движение вверх или вниз, что не так часто наблюдается на волатильном криптовалютном рынке. Пользуетесь ли вы подсказками, руководствуетесь только своим опытом или доверяете роботам — будет полезным узнать о недостатках трейлинга. ATR входит в число наиболее эффективных индикаторов для стоп-лосса, поэтому использовать его в трейлинге — верное решение.

Советник служит для того, чтобы виртуально сопровождать общую позицию трейдера согласно методу простого трейлинг стопа. Учёт ведётся при анализировании общей суммы депозита, прогнозируемого профита и валюты, какой торгует трейдер. В большинстве случаев у вас не получится забирать максимум прибыли с трендов.

Криптоботы для работы с ордером

В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование кредит для старта бизнеса за ценой для защиты прибыли. После того, как сделка закрывается по тралу на отметке Close 3, цена продолжает восходящее движение — нисходящий тренд окончен. Дальше на графике видно формирование паттерна «Двойная вершина», который также можно использовать для открытия сделки с трейлингом.

Чтобы диверсифицировать позицию по целевым ориентирам, можно прибегнуть к разделению лота. В этом случае вход в рынок осуществляется частями, к каждой из которых привязан трейлинг с индивидуальными параметрами. Тогда позиции с плотным стоп-приказом при наличии откатов будут закрываться раньше, а с более свободным — позже.